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「国际期货是什么东西」中国期货市场发展方案有哪些?

2020-09-30 09:43:11 货小期 中国国际期货

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  国际期货市场发展方案是什么东西

  中国证监会已形成了两年期的期货和衍生品市场改革创新发展方案。

  一是加快成熟品种的国际化,增强期货市场国际定价影响力。今后将以成熟品种的国际化为引领,对标国际领先市场。

  二是进一步加大品种供给,丰富衍生品工具体系。继续推出各类符合实体经济发展需求的商品期货,为各类机构投资者提供更加有效和精细化的避险工具。

  三是多措并举,不断提高市场运行质量。优化担保品管理,研究推出组合保证金,逐步推出更多品种、不同类型的期货ETF产品,尽快实现商业银行和保险资金参与国债期货交易。

  四是夯实法治基础,提升监管能力。协助推动《期货法》早日出台,优化交易规则,促进我国期货市场规则与国际接轨,提高跨境监管能力,为市场开放保驾护航。

  期货市场功能的有效发挥需要一大批实力强大的中介机构作支撑,期货公司一是要深化改革,促进行业优胜劣汰。要优化牌照管理,优化期货公司分类监管评价制度,继续支持符合条件的期货公司上市,鼓励期货公司利用市场化手段收购兼并。

  二是推动创新,引导期货公司差异化发展。期货公司应深耕经纪业务,做精做细创新业务,构建适应商品金融、场内场外、期货现货、境内境外需求的综合衍生品服务体系。

  三是适应开放,提升期货公司跨境服务综合能力。期货公司要学习借鉴境外机构在产品研发、综合服务、风险管理等方面的先进经验。

  四是坚持合规经营,不断提升风险防范能力。风险管理公司要尽快提升专业能力,形成差异化的竞争优势,同时做好自身风险的防范。

  中国缘何放开铁矿石期货

  交易量巨大

  2017年,中国大连铁矿石交易量达到近330亿吨,而全球每年的贸易量约为15亿吨。也就是说去年大连铁矿石交易量达到全球铁矿石贸易量的20倍,更是新加坡交易所铁矿石合约25倍,中国铁矿石期货往往能够左右指标现货定价。对外资开放直接准入,只会进一步提高影响力。

国际期货是什么东西

  市场人士表示,对外国投资者开放铁矿石市场料将进一步提振中国铁矿石期货的交易量。据悉,铁矿石期货合约在2013年推出,已成为中国流动性最好的衍生品之一。

  海外投资者参与铁矿石期货的便利化

  此前西方国家主要交易商通过中国本地机构进入铁矿石期货市场,但大商所对外开放铁矿石期货市场的决定意味着,外国企业不再需要在中国设立子公司,这将向更多市场参与者敞开大门。

  身为世界头号铁矿石消费国的中国,首次允许外国人进入国内铁矿石交易市场,标志着中国向全球投资者开放期货市场道路上迈出了新的一步,为海外投资者开启了一条押注这个亚洲最大经济体的新途径。

  流动性极佳

  就在大约六周前,中国刚刚推出原油期货合约,也赋予了海外投资者市场准入权利,不过和原油不同的是,大连商品交易所推出的铁矿石合约流动性极佳。

  磐石金融金融科技方案总监何丁认为,与全球其他铁矿石衍生品市场相比,大商所的铁矿石期货市场成交活跃,充足的流动性更能满足海外客户的避险和投资需求。境内外大多数产业客户都面临日益复杂的市场风险,大商所铁矿石期货流动性充足的特点将吸引具有避险等需求的客户参与进来。期货行业来说的话,和经济周期并不是相对,我们是一个相对反周期的行业,就是说在经济比较好的情况下,比较顺畅。

  其实大家是忽略了风险管理的意识,从02年开始到08年这段时间属于一个全球商品的大牛市,不做套期保值的话,可能收益会更高,反而做套期保值的话,收益会减少,这是一个事实。所以在这个阶段,全球膨胀的时候,现在做风险管理这方面业务的人会比较少,但是从08年之后,不管是全球的金融危机还是欧债危机,大家越来越意识到企业风险管理和稳定经营是一个企业长期发展的一个主要要素,所以对于自身的管理和风险管理,现在都是提上了一个比较大的日程,反而现在需求量会比较大。

  以前我们有一些企业在开发过程中并不需要,现在整个经营还比较顺,但现在的话对我们来讲,企业经营越来越困难,而且大宗贸易都是内外盘倒挂,未来的行情,使整个企业处在非常大的不可控当中。我们需要衍生产品这些工具来控制整个风险,以前的话跟我们谈手续费,包括谈咨询费用的价格非常低,而现在主动在往上升,我们需要更好的服务。这一点付出的成本跟我那边企业所承受的风险能力简直不是在一个档次上。

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